الف) تبادلات

۱- پرداخت
راه های مختلفی برای ثبت پرداخت در سیستم وجود دارد که کارآمدترین آنها از این قسمت می باشد. پرداخت به تامین کنندگان، خریدهای متفرقه و … از این قسمت ثبت می شوند. روش «ورودی های سریع» سریع ترین راه برای وارد کردن راحت پرداختی ها در محدوده زمانی معین می باشد.

۲- دریافت
۳- انتقال وجه بین حساب های خزانه
به منظور انتقال پول از یک بانک و یا وجه نقد به حساب دیگر از این قسمت استفاده می شود.
۴- لیست اسناد دریافتنی/پرداختنی
۵-تطبیق حساب بانک

ب) استعلامات و گزارشات

۱- استعلام حساب خزانه
در این قسمت می توان با انتخاب حساب خزانه و بازه زمانی مورد نظر گزارش دلخواه از حساب مذکور را مشاهده نمود.